ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,526 | 158,804 |
| 減価償却費 | 545,766 | 506,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,535 | 404 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,598 | 18,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,025 | -7,555 |
| 支払利息 | 192,323 | 198,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,354 | 1,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,317 | -41,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,281 | -42,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,429 | 205,842 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -98,516 | -45,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,515 | 17,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,175 | 1,658 |
| その他 | － | -13,556 |
| 小計 | 554,903 | 950,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,025 | 7,555 |
| 利息の支払額 | -192,934 | -195,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -4,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,943 | 757,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -208,589 | -64,935 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 10,035 |
| その他 | 21,057 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,531 | -54,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,058,196 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,466,188 | -557,991 |
| リース債務の返済による支出 | -21,845 | -24,049 |
| 配当金の支払額 | － | -30,242 |
| その他 | 6,881 | -4,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,956 | -616,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,999 | 86,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,958 | 1,087,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
