ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,804 | 121,929 |
| 減価償却費 | 506,944 | 493,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | 2,009 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,872 | 27,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,555 | -9,847 |
| 支払利息 | 198,183 | 205,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,601 | -601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,035 | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,450 | 43,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,509 | -54,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,842 | -107,304 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45,423 | -70,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,795 | -51,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,658 | 61,556 |
| その他 | -13,556 | 4,927 |
| 小計 | 950,686 | 683,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,555 | 9,847 |
| 利息の支払額 | -195,800 | -211,313 |
| 法人税等の支払額 | -4,452 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,989 | 480,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,935 | -137,872 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,035 | 393 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,900 | -137,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,991 | -569,701 |
| リース債務の返済による支出 | -24,049 | -19,434 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -23,211 |
| 配当金の支払額 | -30,242 | -59,721 |
| その他 | -4,187 | -9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,477 | -481,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,611 | -138,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,087,570 | 949,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
