ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,929 | 116,012 |
| 減価償却費 | 493,008 | 514,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -80,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | -1,332 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,668 | -8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,847 | -17,578 |
| 支払利息 | 205,160 | 209,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -601 | -172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,239 | 41,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,090 | 156,209 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 83,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,304 | -127,494 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,140 | -33,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,109 | -23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,556 | 60,034 |
| その他 | 4,927 | 4,651 |
| 小計 | 683,422 | 923,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,847 | 17,578 |
| 利息の支払額 | -211,313 | -211,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -4,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,945 | 725,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -137,872 | -125,720 |
| 固定資産の売却による収入 | 393 | － |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,479 | -125,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,701 | -611,324 |
| リース債務の返済による支出 | -19,434 | -43,444 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -23,211 | -10,437 |
| 配当金の支払額 | -59,721 | -89,229 |
| その他 | -9,489 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,558 | -356,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,092 | 243,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 949,478 | 1,193,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
