有価証券報告書-第191期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,135,047 | 12,093 |
| 減価償却費 | 601,309 | 574,904 |
| 減損損失 | 121,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,958 | -787,978 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49,943 | -6,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,554 | 896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,844 | 26,567 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -67,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,924 | -8,955 |
| 支払利息 | 363,776 | 357,918 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53,050 | 40,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | -227 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,801 |
| 収用補償金 | － | -24,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,633 | 672,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,337 | 47,547 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 761,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,775 | -665,605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -171,627 | -148,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,322 | 34,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,068 | -50,303 |
| 小計 | 477,665 | 857,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,853 | 8,908 |
| 利息の支払額 | -367,355 | -363,144 |
| 法人税等の支払額 | -13,280 | -22,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,882 | 481,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,090 | -53,692 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -11,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,832 | 565 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 620 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,671 |
| 出資金の払込による支出 | -68,686 | -72,937 |
| その他 | 3,204 | 13,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,616 | -120,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | － | 500,000 |
| 担保提供預金の増加額 | － | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,770 | -212,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,920,000 | 1,799,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951,090 | -2,258,185 |
| リース債務の返済による支出 | -54,653 | -62,742 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -187 | -168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,701 | -347,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | -17,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,022 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,944 | 796,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,921 | 793,160 |