有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,093 | 56,547 |
| 減価償却費 | 574,904 | 551,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787,978 | -22,461 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,967 | 54,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 896 | -2,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,567 | 35,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,955 | -23,575 |
| 支払利息 | 357,918 | 332,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40,082 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,801 | － |
| 収用補償金 | -24,972 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,446 | -284,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,547 | -134,876 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 761,008 | 6,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,605 | 362,551 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -148,470 | -151,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,053 | -38,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,303 | -29,015 |
| 小計 | 857,990 | 713,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 23,554 |
| 利息の支払額 | -363,144 | -329,678 |
| 法人税等の支払額 | -22,325 | -18,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,428 | 388,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,692 | -8,682 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,802 | -3,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,098 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 294 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,671 | － |
| 出資金の払込による支出 | -72,937 | -36,759 |
| その他 | 13,259 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,084 | -49,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | 500,000 | － |
| 担保提供預金の増加額 | -100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,000 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,799,289 | 1,928,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,258,185 | -2,293,865 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,742 | -81,886 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -168 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,184 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,991 | -193,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,113 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,761 | 144,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,921 | 793,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 793,160 | 937,711 |