ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -981,623 | -1,135,047 |
| 減価償却費 | 601,494 | 601,309 |
| 減損損失 | 171,713 | 121,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401,767 | -18,958 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30,809 | -49,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,982 | -3,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,986 | 33,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,950 | － |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 67,000 | -67,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,839 | -15,924 |
| 支払利息 | 371,256 | 363,776 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,959 | 53,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,552 | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,846 | 630,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,654 | 222,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,296 | -155,775 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 417,116 | -171,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,416 | 43,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,865 | 27,068 |
| 小計 | 1,836,988 | 477,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,393 | 15,853 |
| 利息の支払額 | -364,271 | -367,355 |
| 法人税等の支払額 | -16,340 | -13,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,770 | 112,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,164,111 | -51,090 |
| 固定資産の除却による支出 | -400 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,516 | 3,832 |
| 有価証券の償還による収入 | 740,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -68,686 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,250 | 620 |
| 営業譲受による支出 | -46,751 | － |
| その他 | -9,783 | 3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,646 | -113,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,961 | -168,770 |
| 長期借入れによる収入 | 2,825,000 | 2,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934,994 | -2,951,090 |
| 担保提供預金の増加額 | -740,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 278,650 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,213 | -54,653 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -356 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,125 | -254,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,033 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,784 | -254,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,728 | 1,050,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,050,944 | 796,921 |
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