有価証券報告書-第190期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -981,623 | -1,135,047 |
減価償却費 | 601,494 | 601,309 |
減損損失 | 171,713 | 121,596 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 401,767 | -18,958 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -30,809 | -49,943 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,982 | -3,554 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,986 | 33,844 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,950 | - |
関係会社事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 67,000 | -67,000 |
受取利息及び受取配当金 | -20,839 | -15,924 |
支払利息 | 371,256 | 363,776 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,959 | 53,050 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,552 | -1,442 |
売上債権の増減額(△は増加) | 555,846 | 630,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 354,654 | 222,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -148,296 | -155,775 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 417,116 | -171,627 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 81,416 | 43,322 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 19,865 | 27,068 |
小計 | 1,836,988 | 477,665 |
利息及び配当金の受取額 | 21,393 | 15,853 |
利息の支払額 | -364,271 | -367,355 |
法人税等の支払額 | -16,340 | -13,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,770 | 112,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,164,111 | -51,090 |
固定資産の除却による支出 | -400 | - |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,554 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,516 | 3,832 |
有価証券の償還による収入 | 740,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -68,686 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,250 | 620 |
営業譲受による支出 | -46,751 | - |
その他 | -9,783 | 3,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,646 | -113,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -101,961 | -168,770 |
長期借入れによる収入 | 2,825,000 | 2,920,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,934,994 | -2,951,090 |
担保提供預金の増加額 | -740,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 278,650 | - |
リース債務の返済による支出 | -15,213 | -54,653 |
自己株式の増減額(△は増加) | -356 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,125 | -254,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,033 | 1,413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -702,784 | -254,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,728 | 1,050,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,050,944 | 796,921 |