有価証券報告書-第189期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -112,662 | -981,623 |
| 減価償却費 | 476,118 | 601,494 |
| 減損損失 | － | 171,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,292 | 401,767 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18,576 | -30,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | 5,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,807 | 9,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,950 | -34,950 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 67,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,614 | -20,839 |
| 支払利息 | 278,163 | 371,256 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99,430 | 4,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,552 | -9,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,456 | 555,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,397 | 354,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,326 | -148,296 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 608,052 | 417,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -325,362 | 81,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,018 | 19,865 |
| 小計 | 710,531 | 1,836,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,377 | 21,393 |
| 利息の支払額 | -262,790 | -364,271 |
| 法人税等の支払額 | -16,126 | -16,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,991 | 1,477,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,148,160 | -3,164,111 |
| 固定資産の除却による支出 | -37,230 | -400 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,001,762 | 1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,388 | -1,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,052 | 21,516 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 740,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 640 | 1,250 |
| 営業譲受による支出 | － | -46,751 |
| その他 | 294,161 | -9,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,162 | -2,458,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,856,025 | -101,961 |
| 長期借入れによる収入 | 4,429,000 | 2,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,481 | -1,934,994 |
| 担保提供預金の増加額 | － | -740,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 278,650 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,213 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,105 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,775 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,611 | 311,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,709 | -33,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,150 | -702,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619,578 | 1,753,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,728 | 1,050,944 |