ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,214 | 110,018 |
| 減価償却費 | 196,781 | 244,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,473 | -205 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,338 | -21,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,564 | 3,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -3,192 |
| 支払利息 | 57,889 | 58,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,028 | 97,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,673 | -64,699 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 975 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,853 | -109,941 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -79,308 | -69,820 |
| その他 | -120,913 | -125,219 |
| 小計 | 257,129 | 117,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,985 | 3,192 |
| 利息の支払額 | -57,613 | -58,652 |
| 法人税等の支払額 | -24,583 | -37,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,917 | 23,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,059 | -272,864 |
| 出資金の売却による収入 | 57,022 | 80,824 |
| その他 | 371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,334 | -192,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,200 | -199,200 |
| リース債務の返済による支出 | -13,179 | -12,807 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -67 | -9 |
| その他 | -1,000 | -23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,447 | 189,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,252 | 21,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,319 | 1,798,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
