ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,615 | 169,214 |
| 減価償却費 | 204,768 | 196,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,802 | -1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 4,473 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 24,899 | -16,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,858 | -2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,990 | -2,985 |
| 出資金売却損益（△は益） | -109,743 | － |
| 支払利息 | 65,484 | 57,889 |
| 繰上返済精算金 | 107,257 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,584 | 11,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,724 | -32,673 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,210 | 975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,230 | 72,853 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -104,802 | -79,308 |
| その他 | 33,378 | -120,913 |
| 小計 | 246,197 | 257,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,990 | 2,985 |
| 利息の支払額 | -69,785 | -57,613 |
| 繰上返済精算金の支払額 | -107,257 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,910 | -24,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,233 | 177,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,606 | -48,059 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 262,781 | 57,022 |
| 敷金の差入による支出 | -17,823 | － |
| 敷金の回収による収入 | 53,909 | － |
| その他 | － | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,260 | 9,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,208,290 | -169,200 |
| 建設協力金の返済による支出 | -400,738 | － |
| 社債の償還による支出 | -865,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,179 | -13,179 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -91 | -67 |
| その他 | -78,166 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,034 | -183,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,296 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,232 | 3,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,529 | 1,671,698 |
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