ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,915 | 86,015 |
| 減価償却費 | 591,566 | 587,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -570 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,939 | 6,100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -36,215 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,350 | 8,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,317 | -6,701 |
| 支払利息 | 209,076 | 171,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,852 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,096 | 150,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,742 | -80,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,455 | -100,307 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -74,042 | -81,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 266,793 | 8,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,783 | -78,059 |
| 小計 | 1,104,913 | 674,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,317 | 6,701 |
| 利息の支払額 | -210,739 | -161,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,386 | 516,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,684 | -127,967 |
| その他 | 14,102 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,581 | -127,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,792,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400,992 | -607,992 |
| リース債務の返済による支出 | -21,845 | -21,845 |
| その他 | -38,413 | -2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,650 | -632,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,323 | -242,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,228 | 1,242,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
