御幸毛織（3216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -822,420 | -1,511,540 |
| 減価償却費 | 381,439 | 393,848 |
| 減損損失 | 93,516 | 139,291 |
| 負ののれん償却額 | -15,645 | -15,645 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,872 | 84,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,956 | -14,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,910 | -23,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,149 | 51,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,804 | -33,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,623 | -72,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 544,368 | -31,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,792 | 130,775 |
| 投資有価証券評価損 | 388 | 655,022 |
| 固定資産除却損 | 2,258 | 21,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,927 | 687,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,200 | -169,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,971 | -82,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,598 | -17,299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,858 | 1,547 |
| その他 | 4,811 | -127,250 |
| 小計 | 147,173 | 66,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,270 | 88,214 |
| 利息の支払額 | -8,077 | -7,779 |
| 構造改善費用の支払額 | -243,415 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -35,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,840 | -102,186 |
| 法人税等の還付額 | 66,112 | 28,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,647 | 72,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,391 | -102,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,527 | -53,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,256 | -5,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449,161 | 561,911 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,766 | 11,247 |
| 関係会社資金預託による支出 | － | -1,000,000 |
| 関係会社資金預託の返戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,137 | -123,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,639 | 55,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 63,104 | -16,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 310,357 | 516,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,786 | -85,786 |
| 配当金の支払額 | -282,676 | -283,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -1,953 |
| 自己株式の処分による収入 | 652 | 577 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,860 | -374,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,150 | 214,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,066 | 2,361,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,361,916 | 2,576,806 |
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