キャッシュ・フローの状況

2009年6月24日 11:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7497万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億1697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7288万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-39,647310,357-329,860270,710-196,9182,361,916
2009年
3月期
連結
通期72,888516,974-374,972589,862-156,2502,576,806

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-3964万
2009年3月(連) プラ転
7288万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
3億1035万
2009年3月(連)回収+66.57%
5億1697万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-3億2986万
2009年3月(連)返済還元
-3億7497万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
2億7071万
2009年3月(連) +117.89%
5億8986万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-1億9691万
2009年3月(連)減少-20.65%
-1億5625万

現金等#6

2008年3月(連)
23億6191万
2009年3月(連) +9.1%
25億7680万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-0.24%
2009年3月(連)
0.47%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高