カネヨウ（3209）の電子記録債務の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	286,393
普通預金	548,828
通知預金	10,000
別段預金	29
小計	845,250
合計	845,608

2019/06/26 12:18

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
支払手形	57,394	37,747
電子記録債務	76,881	61,332

2019/06/26 12:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/26 12:18