有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	286,393
普通預金	548,828
通知預金	10,000
別段預金	29
小計	845,250
合計	845,608

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)九装	145,904
イトキン(株)	68,695
山甚物産(株)	40,398
大恒リビング(株)	33,087
丸高工業(株)	31,397
その他	293,933
合計	613,416

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月(注)	116,125
令和元年5月	110,366
6月	170,861
7月	148,648
8月	67,413
9月以降	-
合計	613,416

(注) 平成31年4月期日の金額には期末日満期手形35,696千円が含まれております。
3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大恵ウール(株)	30,989
(株)ディノス・セシール	30,578
西川(株)	14,457
(株)千趣会	8,043
ニッケ商事(株)	6,436
その他	9,202
合計	99,707

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月(注)	42,352
令和元年5月	20,098
6月	7,273
7月	28,926
8月	1,056
9月以降	-
合計	99,707

(注) 平成31年4月期日の金額には期末日電子記録債権5,584千円が含まれております。
4)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モリリン(株)	195,832
DEEPAKS	172,736
REGAL TRADERS	73,002
OFFICE OF INTESAR ABDULAZIZ AL	52,268
(株)九装	51,775
その他	979,995
合計	1,525,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,436,624	14,288,863	14,199,875	1,525,612	90.3	38

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)商品

品名	金額(千円)
ニット反物	474,614
寝装原料	432,046
インテリア用品	137,582
寝装製品	104,383
産業用資材	64,619
糸	24,761
その他	14,355
合計	1,252,363

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
STAR GLORY ENTERPRISE CO.,LTD.	151,629
FBZ HUNGARIA LTD.	101,505
DOWN CREATORS AD	95,376
ANIMEX FOODS SP. Z. O. O SP. K.	45,643
ヨシミツ毛織(株)	41,152
その他	523,316
合計	958,624

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月(注)	431,004
令和元年5月	376,946
6月	87,222
7月	39,135
8月	12,605
9月以降	11,708
合計	958,624

(注) 平成31年4月期日の金額には期末日満期手形37,747千円が含まれております。
2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ユニオンパック	37,654
(株)オーノ	31,090
(株)イケヒコ・コーポレーション	25,016
日本絨氈(株)	22,687
萩原工業(株)	20,250
その他	140,098
合計	276,797

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月(注)	131,633
令和元年5月	67,489
6月	64,458
7月	10,733
8月	2,482
9月以降	-
合計	276,797

(注) 平成31年4月期日の金額には期末日電子記録債務61,332千円が含まれております。
3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紡STC(株)	214,890
CHANGSHU JIAMEI IMP.& EXP. CO.	128,914
NANTONG HOME TEXTILE CO.,LTD.	59,943
QINGDAO RICH WARM HOME FURNISHING CO.,LTD.	40,317
東レ(株)	25,413
その他	651,415
計	1,120,895