有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	762
預金
当座預金	331,146
普通預金	9,428
通知預金	30,000
定期預金	40,000
小計	410,575
合計	411,337

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西川産業㈱	91,968
西川リビング㈱	66,711
藤田㈱	64,716
㈱タナカふとんサービス	62,100
西川レベックス㈱	46,883
その他	934,050
合計	1,266,432

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	415,900
5月	301,454
6月	267,618
7月	222,274
8月	57,966
9月以降	1,217
合計	1,266,432

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モリリン㈱	234,441
西川リビング㈱	96,489
西川産業㈱	55,948
㈱ラサンテインターナショナル	50,728
㈱タナカふとんサービス	37,046
その他	1,175,424
合計	1,650,079

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,289,006	11,402,926	11,041,854	1,650,079	87.0	47

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
4)商品

品名	金額(千円)
寝装品	60,417
インテリア用品	213,069
寝装原料	638,707
産業用資材	94,871
ニット反物	136,281
その他	44,103
合計	1,187,451

② 固定資産
1)関係会社株式

銘柄	金額(千円)
兼松㈱	216,960
㈱カネックス	10,000
合計	226,960

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
吉田房織物㈱	53,847
日本敷物製造㈱	51,241
㈱オーノ	42,336
㈱イケヒコ・コーポレーション	28,947
和繊工業㈱	28,310
その他	1,314,167
合計	1,518,850

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	636,690
5月	307,390
6月	276,599
7月	177,681
8月	118,705
9月以降	1,782
合計	1,518,850

2)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本クリニック㈱	47,306
永平寺サイジング㈱	36,533
光隆ジャパン㈲	34,519
東レ㈱	30,802
日本敷物製造㈱	27,479
その他	488,871
合計	665,512