有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	827
預金
当座預金	242,499
普通預金	282,763
定期預金	40,000
小計	565,263
合計	566,091

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モリリン㈱	100,101
㈲ダイテック	99,576
㈱九装	81,082
藤田㈱	75,052
西川レベックス㈱	60,068
その他	874,637
合計	1,290,517

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	471,730
5月	368,901
6月	235,039
7月	170,147
8月	33,555
9月以降	11,143
合計	1,290,517

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西川リビング㈱	54,777
日本生活協同組合連合会	49,958
㈱ラサンテインターナショナル	49,581
西川産業㈱	37,251
㈱スクロール	29,284
その他	889,956
合計	1,110,809

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,650,079	10,279,202	10,818,472	1,110,809	90.7	49

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
4)商品

品名	金額(千円)
寝装品	61,732
インテリア用品	209,368
寝装原料	499,748
産業用資材	136,967
ニット反物	115,634
その他	33,651
合計	1,057,101

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	41,989
吉田房織物㈱	33,921
㈱ユウホウ	16,641
阪南カーペット	12,730
㈱コーリ	11,729
その他	866,692
合計	983,704

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	434,944
5月	147,884
6月	284,493
7月	101,457
8月	14,924
9月以降	-
合計	983,704

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーノ	34,658
日本絨氈㈱	17,998
㈱日本ハイパイル	17,395
佐藤繊維㈱	17,339
カネモテクノ㈱	17,013
その他	187,182
合計	291,586

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	107,247
5月	89,863
6月	62,195
7月	31,340
8月	939
9月以降	-
合計	291,586

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本クリニック㈱	45,537
東レ㈱	32,869
帝人㈱	18,058
佐藤繊維㈱	16,658
永平寺サイジング㈱	16,205
その他	347,040
合計	476,369