有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	781
預金
当座預金	861,793
普通預金	8,554
定期預金	20,000
小計	890,347
合計	891,128

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱九装	160,996
イトキン㈱	91,590
西川産業㈱	66,859
藤田㈱	55,362
山甚物産㈱	55,330
その他	651,572
合計	1,081,711

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	334,735
5月	312,022
6月	248,696
7月	159,197
8月	27,059
9月以降	-
合計	1,081,711

3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大恵ウール㈱	30,034
モリリン㈱	19,961
㈱千趣会	15,429
㈱ディノス・セシール	11,288
セーレン㈱	6,690
その他	15,325
合計	98,730

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	17,536
5月	32,638
6月	39,472
7月	8,125
8月	957
9月以降	-
合計	98,730

4)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西川産業㈱	76,035
モリリン㈱	48,388
西川リビング㈱	43,430
日本生活協同組合連合会	40,566
三共生興アパレルファッション㈱	37,449
その他	909,286
合計	1,155,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,110,809	10,320,393	10,276,047	1,155,156	89.9	40

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)商品

品名	金額(千円)
寝装原料	285,310
インテリア用品	176,523
産業用資材	141,313
ニット反物	118,723
寝装製品	30,383
その他	13,537
合計	765,791

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	30,041
吉田房織物㈱	21,550
阪南カーペット	14,363
㈱ユウホウ	13,696
㈱コーリ	13,285
その他	1,063,739
合計	1,156,677

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	333,082
5月	398,245
6月	223,434
7月	148,379
8月	25,718
9月以降	27,817
合計	1,156,677

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーノ	30,426
カネモテクノ㈱	21,731
日本絨毯㈱	17,762
㈱元廣	14,386
井嶋織物工業	14,137
その他	140,569
合計	239,014

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	80,542
5月	79,866
6月	50,530
7月	27,054
8月	1,021
9月以降	-
合計	239,014

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ㈱	38,944
日本クリニック㈱	29,201
帝人㈱	22,049
大阪トーション工業㈱	22,024
佐藤繊維㈱	15,542
その他	378,979
合計	506,741