有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	909
預金
当座預金	718,378
普通預金	405
通知預金	20,000
小計	738,784
合計	739,694

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱九装	101,006
西川産業㈱	91,187
西川リビング㈱	55,579
㈱タナカふとんサービス	54,796
山甚物産㈱	54,464
その他	696,927
合計	1,053,962

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	227,557
5月	351,088
6月	283,647
7月	158,142
8月	33,525
9月以降	-
合計	1,053,962

3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モリリン㈱	196,019
大恵ウール㈱	32,469
㈱千趣会	12,802
㈱ディノス・セシール	11,242
セーレン㈱	6,125
その他	7,913
合計	266,572

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	213,270
5月	27,207
6月	16,515
7月	9,579
8月	-
9月以降	-
合計	266,572

4)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モリリン㈱	51,053
日本生活協同組合連合会	50,011
西川レベックス㈱	30,604
㈱ロマンス小杉	30,189
セフティライフ㈱	30,132
その他	760,716
合計	952,707

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,155,156	9,567,827	9,770,275	952,707	91.1	40

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)商品

品名	金額(千円)
寝装原料	275,567
インテリア用品	105,734
産業用資材	103,796
ニット反物	117,941
寝装製品	34,160
その他	5,057
合計	642,257

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	34,067
ヨシミツ毛織㈱	11,661
㈱ユウホウ	11,153
小森㈱	9,341
阪南カーペット	8,367
その他	1,132,252
合計	1,206,843

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	432,271
5月	424,077
6月	192,523
7月	60,803
8月	92,838
9月以降	4,330
合計	1,206,843

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤繊維㈱	21,949
㈱オーノ	18,565
㈱イケヒコ・コーポレーション	17,524
㈱フォーム化成	15,908
井嶋織物工業	15,391
その他	156,267
合計	245,606

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	83,180
5月	78,638
6月	67,161
7月	14,595
8月	2,029
9月以降	-
合計	245,606

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ㈱	41,552
帝人㈱	15,463
㈱ユウホウ	14,904
佐藤繊維㈱	14,623
日本クリニック㈱	13,574
その他	344,700
合計	444,818