有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	249
預金
当座預金	592,487
普通預金	272,272
通知預金	20,000
小計	884,759
合計	885,009

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イトキン㈱	98,401
山甚物産㈱	45,590
㈲ダイテック	43,515
藤田㈱	43,162
㈱九装	31,659
その他	319,488
合計	581,817

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	147,636
5月	94,484
6月	193,236
7月	97,704
8月	48,755
9月以降	-
合計	581,817

(注) 平成30年4月期日の金額には期末日満期手形51,588千円が含まれております。
3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディノス・セシール	29,703
福井経編興業㈱	27,792
大恵ウール㈱	23,531
㈱タナカふとんサービス	15,604
西川産業㈱	15,168
その他	31,826
合計	143,626

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	60,339
5月	46,820
6月	15,682
7月	18,328
8月	2,455
9月以降	-
合計	143,626

(注) 平成30年4月期日の金額には期末日電子記録債権34,348千円が含まれております。
4)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DEEPAK’S FZT	82,659
REGAL TRADERS	77,940
モリリン㈱	73,100
西川産業㈱	44,431
CANNY TRADERS	41,925
その他	1,116,566
合計	1,436,624

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
952,707	11,660,079	11,176,162	1,436,624	88.6	37

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)商品

品名	金額(千円)
ニット反物	628,542
寝装原料	313,779
インテリア用品	139,847
産業用資材	94,675
寝装製品	38,259
その他	4,246
合計	1,219,350

③ 流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヨシミツ毛織㈱	23,886
㈱ユウホウ	23,240
日本敷物製造㈱	22,612
辻川産業㈱	17,171
明和産業㈱	16,526
その他	973,908
合計	1,077,345

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	429,838
5月	219,866
6月	159,027
7月	171,683
8月	46,857
9月以降	50,072
合計	1,077,345

(注) 平成30年4月期日の金額には期末日満期手形57,394千円が含まれております。
2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イケヒコ・コーポレーション	35,457
㈱オーノ	32,271
福井経編興業㈱	25,757
井嶋織物工業	23,031
カネモテクノ㈱	22,141
その他	218,106
合計	356,764

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	181,752
5月	87,882
6月	64,115
7月	21,976
8月	1,037
9月以降	-
合計	356,764

(注) 平成30年4月期日の金額には期末日電子記録債務76,881千円が含まれております。
3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紡STC㈱	186,447
一村産業㈱	35,723
東レ㈱	23,397
マスダ㈱	20,126
帝人フロンティア㈱	19,704
その他	420,095
合計	705,492