カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,474 | -363,504 |
| 減価償却費 | 10,878 | 10,588 |
| 無形固定資産償却費 | 4,832 | 4,012 |
| 長期前払費用償却額 | 682 | 2,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176,416 | 151,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,827 |
| 関係会社株式評価損 | － | 216,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,804 | -4,344 |
| 支払利息 | 95,443 | 74,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947,813 | 319,236 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 124,192 | -178,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,702 | 125,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,563 | -255,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 464,186 | － |
| その他 | -58,458 | 32,081 |
| 小計 | 779,303 | 129,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,072 | 4,437 |
| 利息の支払額 | -92,639 | -73,433 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,028 | 59,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,935 | -2,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -1,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -1,366 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 984 | 936 |
| その他 | -4,660 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,232 | -3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -405 |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| その他 | -2,871 | -9,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,170 | -209,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,335 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,709 | -153,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,831 | 498,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 498,121 | 344,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
