カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -363,504 | 26,595 |
| 減価償却費 | 10,588 | 10,244 |
| 無形固定資産償却費 | 4,012 | 3,493 |
| 長期前払費用償却額 | 2,067 | 1,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151,461 | -173,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,885 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,827 | － |
| 関係会社株式評価損 | 216,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,344 | -2,908 |
| 支払利息 | 74,142 | 56,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,236 | 243,972 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -178,629 | 174,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,418 | 281,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,996 | -188,789 |
| その他 | 32,081 | -28,879 |
| 小計 | 129,704 | 406,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,437 | 2,900 |
| 利息の支払額 | -73,433 | -58,073 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,769 | 350,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -2,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 936 | 851 |
| その他 | 998 | -7,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,767 | -3,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -92,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -183 |
| その他 | -9,528 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,934 | 176,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,932 | 523,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,121 | 344,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344,189 | 867,966 |
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