有価証券報告書-第79期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,595 | 3,753 |
| 減価償却費 | 10,244 | 9,801 |
| 無形固定資産償却費 | 3,493 | 2,055 |
| 長期前払費用償却額 | 1,345 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173,441 | 2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 1,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,885 | -376 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 19,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,908 | -3,540 |
| 支払利息 | 56,986 | 56,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,972 | -115,267 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 174,286 | -31,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,556 | -74,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,789 | -16,342 |
| その他 | -28,879 | 22,909 |
| 小計 | 406,748 | -122,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,900 | 3,587 |
| 利息の支払額 | -58,073 | -57,278 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,631 | -177,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820 | -1,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,105 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 851 | 620 |
| その他 | -7,132 | -15,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -16,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,399 | -142,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -142 |
| その他 | -469 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,947 | -243,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,777 | -437,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,189 | 867,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,966 | 430,154 |