有価証券報告書-第80期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,753 | 26,931 |
| 減価償却費 | 9,801 | 12,838 |
| 無形固定資産償却費 | 2,055 | 1,411 |
| 長期前払費用償却額 | 433 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | 2,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -376 | 8,610 |
| 移転費用 | － | 10,253 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 19,176 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,540 | -5,337 |
| 支払利息 | 56,896 | 59,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,267 | -408,236 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -31,153 | 73,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,587 | -52,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,342 | 708,413 |
| その他 | 22,909 | -4,382 |
| 小計 | -122,787 | 434,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,587 | 5,366 |
| 利息の支払額 | -57,278 | -60,750 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,429 | 378,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -25,127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 620 | 615 |
| その他 | -15,645 | 18,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,850 | -5,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,764 | -193,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -40 |
| その他 | -626 | -3,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,532 | -227,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,812 | 145,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,966 | 430,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 430,154 | 575,953 |