3209 カネヨウ

3209
2020/03/16
時価
12億円
PER 予
-倍
2010年以降
4.96-296.48倍
(2010-2019年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.5-2.13倍
(2010-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第80期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 11:33
【資料】
有価証券報告書-第80期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,75326,931
減価償却費9,80112,838
無形固定資産償却費2,0551,411
長期前払費用償却額433386
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,2542,081
賞与引当金の増減額(△は減少)1,2001,800
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3768,610
移転費用10,253
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)19,176
受取利息及び受取配当金-3,540-5,337
支払利息56,89659,419
売上債権の増減額(△は増加)-115,267-408,236
破産更生債権等の増減額(△は増加)-31,15373,386
たな卸資産の増減額(△は増加)-74,587-52,665
仕入債務の増減額(△は減少)-16,342708,413
その他22,909-4,382
小計-122,787434,910
利息及び配当金の受取額3,5875,366
利息の支払額-57,278-60,750
法人税等の支払額-950-950
営業活動によるキャッシュ・フロー-177,429378,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,824-25,127
長期貸付金の回収による収入620615
その他-15,64518,875
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,850-5,637
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000-230,000
長期借入れによる収入100,000200,000
長期借入金の返済による支出-142,764-193,414
自己株式の取得による支出-142-40
その他-626-3,685
財務活動によるキャッシュ・フロー-243,532-227,139
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-437,812145,799
現金及び現金同等物の期首残高867,966430,154
現金及び現金同等物の期末残高430,154575,953