有価証券報告書-第81期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,931 | 95,518 |
| 減価償却費 | 12,838 | 11,431 |
| 無形固定資産償却費 | 1,411 | 933 |
| 長期前払費用償却額 | 386 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | -7,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,610 | 8,680 |
| 移転費用 | 10,253 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,337 | -4,435 |
| 支払利息 | 59,419 | 57,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,236 | 334,054 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 73,386 | 872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,665 | -38,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,413 | -214,509 |
| その他 | -4,382 | 5,658 |
| 小計 | 434,910 | 210,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,366 | 4,464 |
| 利息の支払額 | -60,750 | -57,318 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,576 | 157,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,127 | -963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 72,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | 370 |
| その他 | 18,875 | 17,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,637 | 107,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,414 | -166,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -42 |
| その他 | -3,685 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,139 | -340,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,799 | -74,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,154 | 575,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575,953 | 501,151 |