カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,518 | 108,024 |
| 減価償却費 | 11,431 | 11,815 |
| 無形固定資産償却費 | 933 | 658 |
| 長期前払費用償却額 | 398 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,054 | 3,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 2,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,680 | -40,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,300 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,400 | -65,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,435 | -6,485 |
| 支払利息 | 57,317 | 56,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,054 | 90,319 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 872 | -52,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,958 | -317,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,509 | -367,727 |
| その他 | 5,658 | -5,386 |
| 小計 | 210,706 | -582,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,464 | 6,405 |
| 利息の支払額 | -57,318 | -55,281 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -9,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,142 | -640,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -11,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,300 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 72,400 | 121,370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 370 | 237 |
| その他 | 17,075 | -7,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,182 | 104,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 435,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,165 | -274,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -73 |
| その他 | -3,963 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,171 | 446,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,802 | -89,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,151 | 411,337 |
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