カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,024 | 42,115 |
| 減価償却費 | 11,815 | 11,296 |
| 無形固定資産償却費 | 658 | 577 |
| 長期前払費用償却額 | 484 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,049 | -12,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -5,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,643 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65,054 | -30,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -9,606 |
| 支払利息 | 56,042 | 51,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,319 | 515,183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -52,414 | 53,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,326 | 130,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,727 | -432,701 |
| その他 | -5,386 | -9,427 |
| 小計 | -582,242 | 304,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 9,617 |
| 利息の支払額 | -55,281 | -49,943 |
| 法人税等の支払額 | -9,639 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640,757 | 264,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,419 | -3,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 121,370 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 237 | 125 |
| その他 | -7,051 | 3,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,135 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435,200 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,249 | -216,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -136 |
| その他 | -3,963 | -3,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,913 | -129,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 20,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,813 | 154,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,337 | 566,091 |
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