3209 カネヨウ

3209
2020/03/16
時価
12億円
PER 予
-倍
2010年以降
4.96-296.48倍
(2010-2019年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.5-2.13倍
(2010-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月26日 13:34
【資料】
有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信[日本基準](非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益108,02442,115
減価償却費11,81511,296
無形固定資産償却費658577
長期前払費用償却額484580
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,049-12,562
賞与引当金の増減額(△は減少)2,400-5,500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-40,643
関係会社株式売却損益(△は益)-65,054-30,600
受取利息及び受取配当金-6,485-9,606
支払利息56,04251,438
売上債権の増減額(△は増加)90,319515,183
破産更生債権等の増減額(△は増加)-52,41453,371
たな卸資産の増減額(△は増加)-317,326130,350
仕入債務の増減額(△は減少)-367,727-432,701
その他-5,386-9,427
小計-582,242304,517
利息及び配当金の受取額6,4059,617
利息の支払額-55,281-49,943
法人税等の支払額-9,639-139
営業活動によるキャッシュ・フロー-640,757264,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-11,419-3,658
投資有価証券の売却による収入1,000
関係会社株式の売却による収入121,370
長期貸付金の回収による収入237125
その他-7,0513,655
投資活動によるキャッシュ・フロー104,135121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)290,000-60,000
長期借入れによる収入435,200150,000
長期借入金の返済による支出-274,249-216,262
自己株式の取得による支出-73-136
その他-3,963-3,493
財務活動によるキャッシュ・フロー446,913-129,891
現金及び現金同等物に係る換算差額-10520,471
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-89,813154,753
現金及び現金同等物の四半期末残高411,337566,091