有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 108,024 | 42,115 |
減価償却費 | 11,815 | 11,296 |
無形固定資産償却費 | 658 | 577 |
長期前払費用償却額 | 484 | 580 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,049 | -12,562 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | -5,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40,643 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -65,054 | -30,600 |
受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -9,606 |
支払利息 | 56,042 | 51,438 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,319 | 515,183 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -52,414 | 53,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -317,326 | 130,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367,727 | -432,701 |
その他 | -5,386 | -9,427 |
小計 | -582,242 | 304,517 |
利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 9,617 |
利息の支払額 | -55,281 | -49,943 |
法人税等の支払額 | -9,639 | -139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -640,757 | 264,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,419 | -3,658 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 121,370 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 237 | 125 |
その他 | -7,051 | 3,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,135 | 121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | 435,200 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -274,249 | -216,262 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -136 |
その他 | -3,963 | -3,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,913 | -129,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 20,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -89,813 | 154,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,337 | 566,091 |