有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,115 | 11,258 |
| 減価償却費 | 11,296 | 19,871 |
| 無形固定資産償却費 | 577 | 533 |
| 長期前払費用償却額 | 580 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | -39,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,600 | － |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,606 | -8,270 |
| 支払利息 | 51,438 | 42,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,183 | 65,728 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 53,371 | 22,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,350 | 291,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,701 | 150,771 |
| その他 | -9,427 | 12,397 |
| 小計 | 304,517 | 567,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,617 | 8,287 |
| 利息の支払額 | -49,943 | -41,686 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,051 | 533,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,658 | -6,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,730 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53,763 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 1,355 |
| その他 | 3,655 | -9,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | 67,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,262 | -184,988 |
| リース債務の返済による支出 | -3,493 | -11,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,891 | -276,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,471 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,753 | 325,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,091 | 891,128 |