有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,258 | 167,412 |
| 減価償却費 | 19,871 | 19,380 |
| 無形固定資産償却費 | 533 | 809 |
| 長期前払費用償却額 | 527 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,247 | 1,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 10,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -47,875 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,916 |
| ゴルフ会員権退会益 | -3,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,270 | -8,767 |
| 支払利息 | 42,292 | 44,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,728 | 62,356 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,882 | 18,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,309 | 123,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,771 | -5,164 |
| その他 | 12,397 | -32,840 |
| 小計 | 567,356 | 360,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,287 | 8,794 |
| 利息の支払額 | -41,686 | -43,018 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,267 | 325,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -10,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,730 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53,763 | 82,975 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,355 | 15 |
| その他 | -9,949 | -12,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,157 | 59,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,988 | -176,259 |
| リース債務の返済による支出 | -11,562 | -10,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,576 | -537,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,037 | -151,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,128 | 739,694 |