有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,412 | 230,178 |
減価償却費 | 19,380 | 19,329 |
無形固定資産償却費 | 809 | 686 |
のれん償却額 | - | 17,312 |
長期前払費用償却額 | 527 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,548 | -8,145 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,800 | 400 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -47,875 | -95,313 |
ゴルフ会員権退会益 | - | -2,700 |
関係会社株式評価損 | 6,916 | 3,083 |
固定資産除却損 | - | 57,979 |
受取利息及び受取配当金 | -8,767 | -5,898 |
支払利息 | 44,047 | 43,865 |
売上債権の増減額(△は増加) | 62,356 | 111,175 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,141 | 758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 123,534 | 413,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,164 | 242,334 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -224,622 |
その他 | -32,840 | 28,061 |
小計 | 360,826 | 832,061 |
利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 5,930 |
利息の支払額 | -43,018 | -42,900 |
法人税等の支払額 | -710 | -33,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,893 | 762,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -3,067 |
関係会社株式の売却による収入 | 82,975 | 142,581 |
長期貸付金の回収による収入 | 15 | 180 |
事業譲受による支出 | - | -1,175,723 |
その他 | -12,644 | -8,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,927 | -1,044,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350,000 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -176,259 | -24,700 |
リース債務の返済による支出 | -10,969 | -10,691 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,255 | 414,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,626 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151,434 | 145,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,694 | 885,009 |