カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,412 | 230,178 |
| 減価償却費 | 19,380 | 19,329 |
| 無形固定資産償却費 | 809 | 686 |
| のれん償却額 | － | 17,312 |
| 長期前払費用償却額 | 527 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | -8,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -47,875 | -95,313 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -2,700 |
| 関係会社株式評価損 | 6,916 | 3,083 |
| 固定資産除却損 | － | 57,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,767 | -5,898 |
| 支払利息 | 44,047 | 43,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,356 | 111,175 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,141 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,534 | 413,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,164 | 242,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -224,622 |
| その他 | -32,840 | 28,061 |
| 小計 | 360,826 | 832,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 5,930 |
| 利息の支払額 | -43,018 | -42,900 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -33,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,893 | 762,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -3,067 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 82,975 | 142,581 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 180 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,175,723 |
| その他 | -12,644 | -8,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,927 | -1,044,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,259 | -24,700 |
| リース債務の返済による支出 | -10,969 | -10,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,255 | 414,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,626 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,434 | 145,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,694 | 885,009 |
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