有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 230,178 | 117,667 |
減価償却費 | 19,329 | 16,126 |
無形固定資産償却費 | 686 | 2,044 |
のれん償却額 | 17,312 | 34,477 |
長期前払費用償却額 | 131 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,145 | -1,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | -6,400 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -95,313 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,705 |
ゴルフ会員権退会益 | -2,700 | - |
関係会社株式評価損 | 3,083 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,017 |
固定資産除却損 | 57,979 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,898 | -3,955 |
支払利息 | 43,865 | 70,085 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,175 | -76,668 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 758 | -656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 413,444 | -33,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 242,334 | 216,714 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -224,622 | -38,107 |
その他 | 28,061 | -145,828 |
小計 | 832,061 | 134,109 |
利息及び配当金の受取額 | 5,930 | 4,037 |
利息の支払額 | -42,900 | -71,979 |
法人税等の支払額 | -33,054 | -36,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,037 | 29,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -21,573 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,097 |
関係会社株式の売却による収入 | 142,581 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 29,575 |
長期貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
事業譲受による支出 | -1,175,723 | - |
その他 | -8,657 | -9,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,687 | -5,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | - |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -24,700 | -64,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,691 | -11,983 |
自己株式の取得による支出 | -269 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,339 | -76,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,626 | 12,653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,315 | -39,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,009 | 845,608 |