カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,178 | 117,667 |
| 減価償却費 | 19,329 | 16,126 |
| 無形固定資産償却費 | 686 | 2,044 |
| のれん償却額 | 17,312 | 34,477 |
| 長期前払費用償却額 | 131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,145 | -1,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -6,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -95,313 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,705 |
| ゴルフ会員権退会益 | -2,700 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,083 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,017 |
| 固定資産除却損 | 57,979 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,898 | -3,955 |
| 支払利息 | 43,865 | 70,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,175 | -76,668 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 758 | -656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 413,444 | -33,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,334 | 216,714 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -224,622 | -38,107 |
| その他 | 28,061 | -145,828 |
| 小計 | 832,061 | 134,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,930 | 4,037 |
| 利息の支払額 | -42,900 | -71,979 |
| 法人税等の支払額 | -33,054 | -36,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,037 | 29,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -21,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,097 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 142,581 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,575 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 事業譲受による支出 | -1,175,723 | － |
| その他 | -8,657 | -9,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,687 | -5,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,700 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,691 | -11,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,339 | -76,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,626 | 12,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,315 | -39,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,009 | 845,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
