四半期報告書-第80期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -44,601 | -25,796 |
| 減価償却費 | 4,774 | 6,256 |
| 無形固定資産償却費 | 1,114 | 793 |
| 長期前払費用償却額 | 201 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,606 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 4,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,941 | － |
| 移転費用 | － | 10,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -2,053 |
| 支払利息 | 26,869 | 26,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,331 | 38,941 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -60 | 58,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,589 | -200,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,546 | 281,862 |
| その他 | 15,319 | -2,455 |
| 小計 | 155,119 | 196,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,331 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -29,026 | -28,019 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,474 | 170,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -19,090 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 335 | 311 |
| その他 | -3,900 | 18,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,390 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,882 | -92,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -313 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,217 | 75,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,855 | 243,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,966 | 830,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,111 | 674,019 |