カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -25,796 | 19,457 |
| 減価償却費 | 6,256 | 5,688 |
| 無形固定資産償却費 | 793 | 489 |
| 長期前払費用償却額 | 187 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -11,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | 4,340 |
| 移転費用 | 10,018 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,868 |
| 支払利息 | 26,462 | 27,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,941 | 436,412 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 58,400 | -527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,402 | -139,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,862 | -227,956 |
| その他 | -2,455 | 10,178 |
| 小計 | 196,950 | 119,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 2,770 |
| 利息の支払額 | -28,019 | -27,672 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,059 | 93,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,090 | -423 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 311 | 185 |
| その他 | 18,276 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | 6,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,432 | -89,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | -1,703 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,864 | -61,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,556 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,865 | 38,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,154 | 674,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,019 | 614,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
