3209 カネヨウ

3209
2020/03/16
時価
12億円
PER 予
-倍
2010年以降
4.96-296.48倍
(2010-2019年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.5-2.13倍
(2010-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第81期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 10:17
【資料】
四半期報告書-第81期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)-25,79619,457
減価償却費6,2565,688
無形固定資産償却費793489
長期前払費用償却額187199
貸倒引当金の増減額(△は減少)-35-11,141
賞与引当金の増減額(△は減少)500-2,700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,2704,340
移転費用10,018
受取利息及び受取配当金-2,053-2,868
支払利息26,46227,349
売上債権の増減額(△は増加)38,941436,412
破産更生債権等の増減額(△は増加)58,400-527
たな卸資産の増減額(△は増加)-200,402-139,783
仕入債務の増減額(△は減少)281,862-227,956
その他-2,45510,178
小計196,950119,138
利息及び配当金の受取額2,0792,770
利息の支払額-28,019-27,672
法人税等の支払額-950-710
営業活動によるキャッシュ・フロー170,05993,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-19,090-423
長期貸付金の回収による収入311185
その他18,2766,913
投資活動によるキャッシュ・フロー-5036,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)70,000-70,000
長期借入れによる収入100,000100,000
長期借入金の返済による支出-92,432-89,993
自己株式の取得による支出-16
その他-1,703-1,981
財務活動によるキャッシュ・フロー75,864-61,991
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,5560
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)243,86538,211
現金及び現金同等物の期首残高430,154674,019
現金及び現金同等物の四半期末残高674,019614,165