カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 19,457 | 10,600 |
| 減価償却費 | 5,688 | 5,696 |
| 無形固定資産償却費 | 489 | 375 |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,141 | 2,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | -40,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,868 | -2,049 |
| 支払利息 | 27,349 | 27,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,412 | -67,387 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -527 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,783 | -657,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,956 | 472,103 |
| その他 | 10,178 | 29,015 |
| 小計 | 119,138 | -220,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 1,983 |
| 利息の支払額 | -27,672 | -29,021 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -8,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,527 | -255,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -10,118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 185 | 142 |
| その他 | 6,913 | -10,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,675 | -20,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 335,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,993 | -179,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | -1,981 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,991 | 403,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,211 | 131,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,953 | 614,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,165 | 633,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
