四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,600 | 5,726 |
| 減価償却費 | 5,696 | 5,621 |
| 無形固定資産償却費 | 375 | 289 |
| 長期前払費用償却額 | 242 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | -5,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -4,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -4,499 |
| 支払利息 | 27,062 | 24,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,387 | -163,809 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 754 | 49,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657,767 | -130,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,103 | 47,843 |
| その他 | 29,015 | 96,007 |
| 小計 | -220,444 | -78,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,983 | 4,420 |
| 利息の支払額 | -29,021 | -25,472 |
| 法人税等の支払額 | -8,498 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,980 | -99,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,118 | -1,878 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 142 | 75 |
| その他 | -10,402 | -6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,378 | -8,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 335,200 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,422 | -100,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| その他 | -1,981 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,796 | 147,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,423 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,860 | 39,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,012 | 451,193 |