カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,726 | -25,538 |
| 減価償却費 | 5,621 | 8,602 |
| 無形固定資産償却費 | 289 | 282 |
| 長期前払費用償却額 | 274 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | 7,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -4,269 |
| 支払利息 | 24,657 | 19,409 |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | － | -3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,809 | -419,127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49,808 | -7,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,283 | -81,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,843 | 465,597 |
| その他 | 96,007 | 67,330 |
| 小計 | -78,073 | 29,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,420 | 4,299 |
| 利息の支払額 | -25,472 | -19,348 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,249 | 13,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -2,407 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53,763 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 4,000 |
| その他 | -6,301 | -11,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,105 | 44,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,856 | -102,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -26 |
| その他 | -1,825 | -4,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,210 | -170,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,855 | -113,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,193 | 452,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
