四半期報告書-第85期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,538 | 29,709 |
| 減価償却費 | 8,602 | 9,694 |
| 無形固定資産償却費 | 282 | 409 |
| 長期前払費用償却額 | 263 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,784 | -1,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,269 | -4,488 |
| 支払利息 | 19,409 | 18,567 |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | -3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,127 | -346,484 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,803 | 17,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,537 | -186,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,597 | 350,283 |
| その他 | 67,330 | 34,488 |
| 小計 | 29,396 | -77,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,299 | 4,521 |
| 利息の支払額 | -19,348 | -19,503 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,658 | -93,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -10,129 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53,763 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 4,000 | － |
| その他 | -11,238 | -8,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,117 | -18,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,914 | -63,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -26 |
| その他 | -4,548 | -5,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,488 | -69,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,893 | -181,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,197 | 709,658 |