カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,709 | 99,158 |
| 減価償却費 | 9,694 | 9,460 |
| 無形固定資産償却費 | 409 | 343 |
| 長期前払費用償却額 | 263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | -5,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -10,100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -74,483 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,488 | -4,368 |
| 支払利息 | 18,567 | 18,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,484 | -203,936 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,126 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,303 | -266,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,283 | 295,360 |
| その他 | 34,488 | 32,408 |
| 小計 | -77,982 | -106,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,521 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -19,503 | -19,114 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -22,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,673 | -143,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,129 | -185 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 114,965 |
| その他 | -8,292 | 2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,421 | 117,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,724 | -8,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -5,623 | -5,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,374 | 85,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,470 | 60,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,658 | 799,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
