四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,709 | 99,158 |
減価償却費 | 9,694 | 9,460 |
無形固定資産償却費 | 409 | 343 |
長期前払費用償却額 | 263 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,149 | -5,090 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | -10,100 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -74,483 |
関係会社株式評価損 | - | 3,083 |
受取利息及び受取配当金 | -4,488 | -4,368 |
支払利息 | 18,567 | 18,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -346,484 | -203,936 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17,126 | -438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,303 | -266,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 350,283 | 295,360 |
その他 | 34,488 | 32,408 |
小計 | -77,982 | -106,506 |
利息及び配当金の受取額 | 4,521 | 4,414 |
利息の支払額 | -19,503 | -19,114 |
法人税等の支払額 | -710 | -22,284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,673 | -143,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,129 | -185 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 114,965 |
その他 | -8,292 | 2,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,421 | 117,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -63,724 | -8,700 |
自己株式の取得による支出 | -26 | - |
その他 | -5,623 | -5,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,374 | 85,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -181,470 | 60,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,658 | 799,722 |