四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 99,158 | 6,695 |
減価償却費 | 9,460 | 6,766 |
無形固定資産償却費 | 343 | 823 |
のれん償却額 | - | 17,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,090 | 1,810 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,100 | -7,300 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -74,483 | - |
関係会社株式評価損 | 3,083 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,368 | -2,646 |
支払利息 | 18,833 | 28,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203,936 | -644,616 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -438 | 189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,737 | -553,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 295,360 | 939,620 |
その他 | 32,408 | 7,542 |
小計 | -106,506 | -198,820 |
利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 2,676 |
利息の支払額 | -19,114 | -34,891 |
法人税等の支払額 | -22,284 | -21,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,490 | -252,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185 | -21,097 |
関係会社株式の売却による収入 | 114,965 | - |
その他 | 2,652 | -13,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,431 | -34,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,700 | -32,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | -5,345 | -5,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,954 | 312,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 11,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,028 | 37,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,009 | 922,249 |