カネヨウ（3209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,158 | 6,695 |
| 減価償却費 | 9,460 | 6,766 |
| 無形固定資産償却費 | 343 | 823 |
| のれん償却額 | － | 17,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,090 | 1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | -7,300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74,483 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,083 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,368 | -2,646 |
| 支払利息 | 18,833 | 28,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,936 | -644,616 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -438 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,737 | -553,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,360 | 939,620 |
| その他 | 32,408 | 7,542 |
| 小計 | -106,506 | -198,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -19,114 | -34,891 |
| 法人税等の支払額 | -22,284 | -21,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,490 | -252,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -21,097 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 114,965 | － |
| その他 | 2,652 | -13,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,431 | -34,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,700 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -5,345 | -5,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,954 | 312,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 11,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,028 | 37,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,009 | 922,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
