四半期報告書-第88期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,695 | -57,387 |
| 減価償却費 | 6,766 | 6,339 |
| 無形固定資産償却費 | 823 | 1,233 |
| のれん償却額 | 17,353 | 17,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -1,391 |
| 支払利息 | 28,278 | 22,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644,616 | -107,120 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 189 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,337 | -369,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939,620 | -56,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,185 | 139,032 |
| その他 | -70,643 | 94,730 |
| 小計 | -198,820 | -308,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,676 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -34,891 | -22,296 |
| 法人税等の支払額 | -21,476 | -19,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,511 | -348,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,097 | -644 |
| その他 | -13,211 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,309 | 256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -113 |
| その他 | -5,345 | -6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,651 | -38,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,408 | 2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,239 | -384,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,608 | 461,095 |