営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は99百万円(前第2四半期累計期間は2億55百万円の使用)となりました。主な要因は、季節性により売上債権が1億63百万円、商品が1億30百万円増加したためであります。

2014/11/14 9:27