営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて1億54百万円増加し、5億66万円となりました。当期の各キャッシュ・フローの内訳は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果獲得した資金は2億64百万円(前期は6億40百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権、たな卸資産、及び仕入債務の減少によるものであります。

2015/06/26 13:34