営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて1億51百万円減少し、7億39百万円となりました。当期の各キャッシュ・フローの内訳は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果獲得した資金は3億25百万円(前期は5億33百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸資産の減少によるものであります。

2017/06/28 11:17