営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億43百万円(前第2四半期累計期間は93百万円の使用)となりました。主な要因は、季節性により売上債権及びたな卸資産が増加したことによるものであります。

2017/11/14 13:09