日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,389 | 257,238 |
| 減価償却費 | 96,361 | 72,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,899 | － |
| 会員権評価損 | 3,500 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -5,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,010 | -11,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,396 | -42,994 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,950 | -4,614 |
| 支払利息 | 26,339 | 22,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,708 |
| 固定資産除却損 | 1,121 | 1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,598 | 121,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,502 | -8,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,877 | -223,816 |
| その他 | 5,453 | 43,326 |
| 小計 | 436,135 | 194,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,928 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -20,709 | -17,287 |
| 法人税等の支払額 | -56,548 | -72,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,806 | 109,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,368 | -66,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,465 | -29,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,197 |
| 貸付けによる支出 | － | -64,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,028 | 36,442 |
| 会員権の売却による収入 | 1,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69 | 74,685 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,045 | -44,349 |
| その他 | 85 | -5,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,045 | -26,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 278,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,439 | -256,461 |
| 社債の発行による収入 | 146,011 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,738 | -15,249 |
| リース債務の返済による支出 | -862 | -2,787 |
| その他 | -51 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,919 | 13,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,585 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,265 | 96,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,909 | 486,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,174 | 382,251 |
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