キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8765万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5565万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6885万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 71 | 899 | -454 | 970 | -10 | 674 | 通期 | 200 | 729 | -930 | 929 | -23 | 156 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -69 | 317 | -107 | -4 | 364 | 通期 | 34 | -105 | 198 | -71 | -33 | 297 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 123 | 59 | -24 | 182 | -18 | 452 | 通期 | 264 | -115 | -94 | 149 | -36 | 345 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -7 | 137 | 90 | -18 | 551 | 通期 | 256 | -104 | 8 | 152 | -32 | 505 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -101 | 24 | 103 | -11 | 633 | 通期 | 191 | -27 | -68 | 164 | -18 | 610 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -23 | 48 | 59 | -17 | 709 | 通期 | 62 | -40 | -35 | 22 | -63 | 595 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -99 | 16 | -52 | -7 | 564 | 通期 | 101 | -125 | -30 | -24 | -22 | 551 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 70 | 36 | 163 | -15 | 746 | 通期 | 131 | 59 | -80 | 190 | -14 | 654 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -115 | 93 | -107 | -18 | 641 | 通期 | 67 | 104 | -13 | 171 | -53 | 810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -269 | 88 | -213 | -1 | 711 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 9億2897万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7145万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億4900万
- 2017年3月（連） +2.23%
- 1億5232万
- 2018年3月（連） +7.37%
- 1億6355万
- 2019年3月（連） -86.82%
- 2155万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2408万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億8991万
- 2022年3月（連） -10.11%
- 1億7071万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.26%
- 2015年3月（連）
- 0.77%
- 2016年3月（連）
- 6.38%
- 2017年3月（連）
- 6.42%
- 2018年3月（連）
- 4.91%
- 2019年3月（連）
- 1.6%
- 2020年3月（連）
- 2.68%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 2.13%