日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,072 | 178,027 |
| 減価償却費 | 47,843 | 52,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,694 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 339 | -527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,272 | 435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | 12,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,561 | 22,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,971 | -6,396 |
| 支払利息 | 7,066 | 7,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産除却損 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,241 | 14,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,443 | -152,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,121 | -21,453 |
| その他 | 61,126 | 30,403 |
| 小計 | 76,783 | 137,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,971 | 6,396 |
| 利息の支払額 | -7,072 | -7,546 |
| 法人税等の支払額 | -7,593 | -10,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,089 | 125,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,635 | -14,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,306 | 363,701 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,409 | -509,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,409 | 95,744 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,655 | － |
| その他 | -9,581 | -7,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,621 | -78,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,669 | -186,469 |
| 社債の発行による収入 | － | 67,942 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -95,000 |
| 配当金の支払額 | -10,533 | -10,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,885 |
| リース債務の返済による支出 | -8,077 | -8,077 |
| その他 | -3 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,283 | -33,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,006 | 35,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,422 | 49,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,463 | 860,080 |
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