日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,207 | 20,879 |
| 減価償却費 | 71,758 | 58,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -3,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,123 | 16,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,240 | -8,976 |
| 支払利息 | 9,998 | 9,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,049 | 72,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,861 | -79,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,362 | -10,885 |
| その他 | -14,149 | 726 |
| 小計 | 227,948 | 78,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,240 | 8,976 |
| 利息の支払額 | -9,475 | -9,254 |
| 法人税等の支払額 | -36,825 | -16,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,887 | 61,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,448 | -36,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,713 | -5,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,684 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 58 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,350 | － |
| その他 | -2,192 | -1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,329 | -40,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,536 | -150,601 |
| 社債の発行による収入 | 97,240 | 147,710 |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -17,937 | -10,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,512 |
| リース債務の返済による支出 | -12,123 | -2,720 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,368 | -34,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,402 | -2,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,591 | -15,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,418 | 594,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
