有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,487 | 76,207 |
| 減価償却費 | 79,508 | 71,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,000 | 14,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,441 | -9,240 |
| 支払利息 | 11,998 | 9,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,798 | -26,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,017 | 147,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,417 | -43,362 |
| その他 | -40,311 | -14,149 |
| 小計 | 297,924 | 227,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,619 | 9,240 |
| 利息の支払額 | -11,834 | -9,475 |
| 法人税等の支払額 | -40,252 | -36,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,456 | 190,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,023 | -18,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,659 | -92,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,841 | 690 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,350 |
| その他 | 711 | -2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,129 | -27,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 663,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,647 | -154,536 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,240 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -11,000 |
| 配当金の支払額 | － | -17,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,184 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,568 | -12,123 |
| その他 | -299 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | -68,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 10,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,290 | 105,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,827 | 610,418 |