有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,335 | 262,487 |
| 減価償却費 | 89,608 | 79,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | -3,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 2,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,207 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,003 | -10,441 |
| 支払利息 | 14,439 | 11,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,741 | 127,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,932 | 33,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,808 | -175,417 |
| その他 | -25,936 | -40,311 |
| 小計 | 292,838 | 297,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,653 | 10,619 |
| 利息の支払額 | -14,553 | -11,834 |
| 法人税等の支払額 | -34,957 | -40,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,980 | 256,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,368 | -32,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,920 | -83,659 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,717 | 14,841 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -7,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -7,728 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,980 | -104,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 663,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,802 | -583,647 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,614 | -48,184 |
| リース債務の返済による支出 | -20,937 | -17,568 |
| その他 | -65 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,419 | 8,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,826 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,753 | 160,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,537 | 504,827 |