日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,242 | 147,335 |
| 減価償却費 | 83,133 | 89,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,058 | -17,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,848 | -11,003 |
| 支払利息 | 13,885 | 14,439 |
| 負ののれん発生益 | -6,143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,046 | -93,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,762 | 52,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,152 | 135,808 |
| その他 | -23,284 | -25,936 |
| 小計 | 83,594 | 292,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,146 | 20,653 |
| 利息の支払額 | -14,333 | -14,553 |
| 法人税等の支払額 | -43,682 | -34,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,724 | 263,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,951 | -36,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,392 | 19,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,535 | -147,920 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,271 | 60,717 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26,506 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -1,794 | -7,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,177 | -114,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,400 | -204,802 |
| 社債の発行による収入 | 116,808 | － |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -6,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,499 | -42,614 |
| リース債務の返済による支出 | -21,033 | -20,937 |
| その他 | -203 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,672 | -94,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,607 | -6,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,827 | 47,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,783 | 344,537 |
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